Como usar pontos de pivot no mercado Forex? A estratégia.
Ok, agora vamos começar a negociar.
Vamos mostrar-lhe a maneira como negociamos Forex usando pontos de Pivot.
Calculamos os pontos de Pivot diariamente usando gráficos diários e, em seguida, usamos esses níveis de Pivot em gráficos de 15 minutos - nossos gráficos principais - onde procuraremos entradas, paradas e saídas.
Usamos um período de tempo de 15 minutos porque permite capturar as melhores oportunidades de entrada e saída. Com gráficos de hora em hora, por exemplo, quando o sinal está lá, muitas vezes já é muito tarde para reagir / entrar.
Sabemos que temos que calcular os pontos de Pivot todos os dias, de modo que todas as manhãs começamos com novos pontos diários novos, calculados da meia-noite à meia-noite.
Vamos ver o gráfico atual para ver como os pontos de Pivot foram encontrados.
Como você pode ver, usamos apenas 5 níveis de pontos de Pivô principais: R2, R1, PP, S1 e S2.
Depois que os Pivots estiverem em vigor, os traders devem começar a fazer anotações:
Primeiro, eles devem observar onde o mercado abriu hoje em relação ao ponto de pivô (PP): acima do ponto de pivô ou abaixo dele. A resposta a esta pergunta fornece a primeira pista sobre os vieses dos comerciantes para o dia, por ex. Se o mercado tiver sido aberto acima de Pivot Point, os traders estarão inclinados a assumir posições compradas, ao contrário, abrir abaixo do Pivot Point sugere um curto-prazo para o dia.
Em seguida, os comerciantes devem verificar até que ponto o preço abriu a partir do Pivot (PP), e fazer notas extras quando abriu abaixo de S1 ou acima do nível de R1, que é considerado como uma abertura bastante distante.
Com uma pequena distância do Pivot Point, é considerado um bom dia para negociação. É muito sugerido aguardar um recuo em direção à linha Pivot antes de tomar uma posição. Gráficos de 15 minutos neste caso ajudam a capturar o momento certo para a entrada.
Com a segunda - abertura distante (abaixo de S1 ou acima de R1) - temos expectativas muito altas de que o preço tentará corrigir a "irregularidade distante" e, assim, em vez de avançar mais longe do Pivot Point, ele tentará voltar para o Pivot. - o ponto médio do ouro do dia. Como resultado, normalmente vemos um mercado que não produz grande parte das oportunidades de negociação. A expectativa é de que o preço gire em torno do Pivot Point pelo resto do dia - nada a fazer por nós, ficamos de fora.
Vamos olhar a próxima foto:
Nós temos Pivots diários no gráfico de 15 minutos. Esperamos por um puxão de volta para qualquer um dos níveis de Pivot mais próximos, ou, normalmente, em direção ao nível de Pivot Point. Neste caso, o nível de Ponto Dinâmico atua como um suporte.
Nós não entramos no toque da linha Pivot Point. Por quê? Porque nos lembramos que o preço rompe os níveis de suporte / resistência, caso contrário, ele se movia constantemente em uma direção. Então, em vez de "pular no fogo", esperamos.
Lembre-se, antes de vermos realmente o preço saltando do nível do Ponto Dinâmico, só podemos esperar que isso aconteça. Uma expectativa não é uma boa razão para entrar. Precisamos ver o preço tocando, parando e depois revertendo. Isso é o que esperamos. Mais 15 minutos se passam e a situação se esclarece: uma vez que vemos um retorno, entramos!
Uma vez que o preço tenha escolhido uma direção e estejamos no comércio, o primeiro alvo será o primeiro nível de suporte (tendência de baixa) / resistência (em tendência de alta). O que isso significa para nós? Isso significa que ao abrir uma posição em torno do Pivot Point, a primeira meta de lucro pode ser definida como R1 ou S1 em relação à direção do preço. A garantia de que o mercado atingirá esse primeiro nível é muito, muito alta. Ele atinge os primeiros níveis quase 95% do tempo! Você ficará surpreso com o quão simples esses lucros são rápidos.
Em geral, uma área de negociação em torno de R1, S1 e Pivot Point em si é a área mais fácil e previsível para o comércio.
Como sabemos a partir da teoria, uma vez que um nível de suporte é quebrado, torna-se um nível de resistência. O mesmo para resistência, uma vez quebrado - torna-se suporte.
Então, aqui vêm outros níveis do Pivot, como S2 e R2.
Vamos dar uma tendência de alta. Quando o preço começa a subir a partir do Ponto Pivot, ele aponta primeiro para o nível R1. Lá, o preço geralmente encontra uma forte resistência que precisa ser superada antes de poder avançar ainda mais.
Uma vez acima de R1, qual é o próximo alvo? O próximo é o R2. Enquanto aponta para R2, o preço terá o nível R1 como suporte forte agora. Pode ou não voltar mais uma vez para testar o nível R1 antes de subir.
Enquanto mantém uma posição, é uma regra comum: se o preço não "ver" o primeiro suporte / resistência, por ex. passa rapidamente por ele sem perceber / parar, não saia da negociação, defina sua meta de lucro em R2 porque o mercado mostra força e é capaz de empurrar o preço ainda mais para o próximo nível. Normalmente, R2 se torna o ponto mais alto do dia de negociação.
No entanto, R2 e S2 não são o teto para o preço parar. Durante os períodos de mercado em alta tendência, o preço pode ultrapassar esses níveis sem nenhum problema.
Se o mercado abrir ou negociar nos extremos R2 ou S2, o preço mostrará uma tendência de voltar ao ponto de pivô ou até mesmo parar e ir para os lados. Tente evitar comprar no R2 ou vender no S2.
Uma regra geral para negociação de pontos dinâmicos pode ser definida como:
Quanto mais o preço se afastar de um Ponto Dinâmico diário, menor deve ser a tentativa de entrar no mercado. Tente pegar o mercado quando estiver perto do ponto de pivô no começo do dia; e se chegar atrasado, evite entrar para o dia atual.
Essa é basicamente a maneira como os comerciantes usam os pontos de Pivot no mercado Forex.
Embora pareça bastante simples, requer muita atenção e paciência, além de dominar a técnica de negociação de pontos Pivot.
Gostaria de descobrir o que aconteceu mais tarde no gráfico onde esperamos pela última vez um esclarecimento?
Naquele dia foi muito bom, fizemos alguns lucros saudáveis.
Mas, é importante lembrar que, embora os Pivots sejam tão notavelmente úteis, sempre há riscos.
envolvidos e nem todos os 100% dos negócios se tornam lucrativos. Usando paradas para proteger o seu capital é uma escolha muito sábia e tendo perdas quando deu errado é uma rotina de negociação diária. Ser verdadeiramente realista sobre Forex é um grande passo em frente.
Usando pontos de pivô em Forex Trading.
A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e obter lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.
Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de pivô e seus derivados. Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que apenas ferramentas técnicas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado de câmbio.
Pontos de Pivô 101.
O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.
Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)
Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.
Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.
Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .
Para fazer o cálculo você mesmo:
Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low - S1, Low - S2, Low - S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High - R1, High - R2, High - R3). Calcule a média para cada diferença.
Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):
A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1.
Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3.
O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro, em 12 de outubro de 2006.
A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo.
Esta informação é útil para um comerciante; Se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44% do tempo, você pode colocar uma parada abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42% do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você.
É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição lucrativa.
Usando as informações.
Divergência de RSI na Resistência / Suporte de Pivô.
Este é tipicamente um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de pivot nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que, de 16 a 17 de agosto, R1 manteve a resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com uma parada abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte:
Vender curto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784.
Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.
A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suportado):
Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802.
Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.
As regras para a configuração são simples:
1. Identifique a divergência de baixa no ponto de articulação, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1).
2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.
1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1).
2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.
3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1 ... o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).
Como usar pontos de pivô na negociação.
Alguns operadores não usam nada além de Pontos Pivô para negociar.
Provavelmente você está entre os que nunca usaram os Pivot Points porque esse método é a estratégia favorita dos traders de bancos.
Os nunca falam sobre sua estratégia de negociação em qualquer lugar.
Se você fizer alguma pesquisa sobre os Pontos Pivot, você achará realmente útil tê-los nas paradas, mesmo que você siga um sistema de negociação diferente.
A maioria dos traders que usam Pivot Points são traders intraday.
Quero dizer, os Pontos Pivot podem ser usados principalmente para negociações intraday.
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O que são pontos de pivô?
Pontos de Pivô ou Níveis de Pivô não são nada além de alguns níveis de suporte e resistência que você pode calcular e plotar em seus gráficos com muita facilidade.
Algumas plataformas de negociação suportam Pivot Points e possuem um indicador para plotá-las nos gráficos.
Mas se você usa uma plataforma que não suporta, você pode facilmente calcular e plotar os gráficos manualmente.
Os níveis de pivô são calculados usando três tipos de informações do dia de negociação anterior:
Mesmo no mercado cambial, que é um mercado de 24 horas, temos preços altos, baixos e próximos para cada dia.
A maneira mais fácil de encontrar os preços altos, baixos e próximos do dia anterior é verificar o castiçal do dia anterior no gráfico diário.
Cada castiçal no gráfico diário leva 24 horas para amadurecer e fechar.
Então o próximo candelabro se abre.
Portanto, sempre que você quiser negociar, é necessário verificar o castiçal diário do dia anterior e encontrar os preços altos, baixos e próximos do dia anterior.
Se você não souber quais preços altos, baixos e próximos podem ser encontrados em um candle, poderá ler o artigo do candle: The Language of Japanese Candlesticks.
Assim, os pontos de pivô que devem ser usados para a negociação de hoje são plotados usando o preço alto, baixo e fechado do dia anterior.
Você pode plotar os Pontos de Pivô (níveis) em intervalos de tempo menores, como um gráfico de uma hora ou cinco minutos.
Os níveis de pivô informam que quando e como o preço reverterá e mudará a direção.
Como todos os outros indicadores e sinais, os Pivot Points não são um indicador 100% garantido e, às vezes, não funciona.
Mas, como expliquei no começo deste artigo, é bom tê-los em seus gráficos, mesmo que o seu sistema de negociação não seja baseado nos Pivot Points.
O primeiro e mais importante nível de Pivot é o Ponto de Pivot, que é a média do preço alto, baixo e próximo do dia anterior:
Ponto de Pivô = (Ontem Alto + Ontem Fechar + Ontem Baixo) / 3.
Então temos resistência 1 e suporte 1 ou R1 e S1:
Resistência 1 = (ponto de articulação x 2) & # 8211; Ontem baixo.
Suporte 1 = (ponto de articulação x 2) & # 8211; Ontem alta.
Ponto de Pivô, R1 e S1 são os Níveis de Pivô mais importantes, mas também podemos calcular a Resistência 2 e Suporte 2 ou R2 e S2.
Resistência 2 = Ponto de Pivô + (ontem alto & # 8211; ontem baixo)
Suporte 2 = Ponto Dinâmico & # 8211; (Ontem alta & # 8211; ontem baixa)
Então, teremos 5 linhas horizontais no nosso gráfico:
Estes são os níveis que o preço pode reagir durante o dia.
Agora deixe-me mostrar-lhe o gráfico de 5 minutos que os Níveis de Pivô são calculados e plotados nele.
Aqui estão os preços altos, baixos e próximos:
e aqui estão os pontos de pivô calculados de acordo com as fórmulas acima:
P ponto de articulação = 1,4770.
e aqui estão os níveis plotados no gráfico de 5 minutos:
Como você vê, é muito fácil calcular e plotar os níveis do Pivot.
Agora, vamos ver como o preço reagiu quando atingiu qualquer um dos níveis do Pivot.
Para fazer isso, estou mostrando o gráfico com uma ampliação maior e mudarei de castiçal para gráfico de linhas para ter uma aparência mais clara.
Siga as elipses e números azuis no gráfico abaixo e leia minhas explicações.
1- Este é o começo do dia.
O preço começa a se mover abaixo do Nível de Pivô (1,4770) e desce um pouco.
2- Em seguida, sobe para testar novamente o nível de pivô (1,4770) como resistência.
Como você vê aqui, o Nível de Pivot funciona como uma forte resistência que o preço não pode quebrar acima, e assim diminui.
3- O preço é interrompido quase pelo nível S1 (1.4754).
4- Em seguida, sobe para testar novamente o nível de pivô e, dessa vez, consegue quebrar acima do nível de pivô.
5- Em seguida, ele desce para testar novamente o Nível de Pivô quebrado como um suporte, mas falha e sobe.
6- Ele testa o nível R1 e quebra acima dele.
7- Desce para testar novamente o R1 quebrado, mas falha e sobe.
8- Desce para testar novamente o R1 e sobe e desce imediatamente e completa o padrão triplo, testa, quebra o R1 e desce.
9- É parado quase pelo ponto de pivô como suporte.
Ele sobe e desce em torno desse nível e depois "# 8230"
10- Sobe para testar novamente o R1, falha uma vez, desce e depois sobe para novo teste.
Em seguida, ele quebra acima do nível R1 e sobe.
11- Não mostra qualquer reação ao nível R2 e vai muito mais alto.
12- Desce para testar novamente o R2.
Desta vez, o R2 funciona como um suporte e o preço reage a ele.
Ele não consegue quebrar o R2 e pula para cima e o dia termina.
Agora você pode plotar os pontos de Pivot para o próximo dia usando o preço alto, baixo e fechado do anterior e este processo pode ser repetido dia após dia.
Foi assim que o preço subiu e desceu entre o Nível de Pivot e a Resistência 1:
Como você vê, os Níveis de Pivô são importantes e os mercados reagem fortemente a eles.
Como negociar usando os níveis de pivô (pontos)?
O nível de pivô principal é o nível mais importante [(ontem alto + ontem fechar + ontem baixo) / 3].
Em um dia de negociação, se o preço abrir abaixo desse nível, significa que ele tem uma tendência mais forte de cair e os Bears são mais fortes.
Então, podemos tomar uma posição curta (vender).
Se o preço abrir acima do nível do pivô, isso significa que os touros são mais fortes e podemos ter uma posição comprada (comprada).
Todos os outros níveis podem funcionar como suporte e resistência e, portanto, temos que ser cuidadosos quando o preço chega até eles.
Como você vê no gráfico acima, o preço é aberto um pouco acima do Pivot Point enquanto ele já começou a subir.
Ele sobe tão alto quanto o nível R1 e depois desce.
Aqueles que usam Níveis de Pivô para negociar, demorariam muito no início do dia, mas para mim será um pouco diferente.
Para mim, os níveis de pivô serão considerados como os níveis potenciais de suporte / resistência.
Não tomarei nenhuma posição apenas porque o preço é aberto abaixo ou acima do nível de pivô principal.
Eu uso minha análise técnica, encontro padrões e flâmulas.
Então eu terei um olho nos Níveis de Pivô para fechar meus negócios a tempo antes que eu perca meu lucro.
Considero essa regra que, se o preço for aberto acima do Nível de Pivote principal, ele pode subir e vice-versa.
Então eu espero por uma fuga e tomo a posição correta.
Por exemplo, no exemplo acima, eu consideraria que o preço foi aberto acima do nível de pivô e tinha uma tendência mais forte para subir.
Então eu esperaria o preço quebrar acima da cunha e então eu iria muito.
Então eu teria um olho nele e assim que ele mostrasse algumas reações ao nível de R1, eu coletaria meu lucro.
Então os pontos de pivô são apenas uma ajuda.
Eles não geram sinais de compra / venda.
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Resumo: Pontos Dinâmicos.
Aqui estão algumas dicas fáceis de memorizar que ajudarão você a tomar decisões inteligentes de negociação de pontos de pivô:
Os pontos de pivotagem são uma técnica usada pelos comerciantes forex para ajudar a determinar as áreas potenciais de suporte e resistência.
Existem quatro maneiras principais de calcular os pontos de pivotagem:
Os pivots podem ser extremamente úteis no Forex, já que muitos pares de moedas geralmente flutuam entre esses níveis. Na maioria das vezes, o preço varia entre R1 e S1.
Os pontos de pivô podem ser usados por operadores de intervalo, fuga e tendência.
Comerciantes forex com limites de faixa entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o par se aproximar da resistência. Os pontos de pivotagem também permitem que os comerciantes de forex discriminados identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um movimento forte de impulso. Sentiment (ou tendência) comerciantes forex usam pontos de articulação para ajudar a determinar o otimismo ou bearishness de um par de moedas.
A simplicidade dos pontos dinâmicos definitivamente os torna uma ferramenta útil para adicionar à sua caixa de ferramentas de negociação.
Ele permite que você veja possíveis áreas com probabilidade de causar movimento de preços.
Você ficará mais sincronizado com os movimentos do mercado e tomará melhores decisões comerciais.
Usar a análise de ponto de pivô sozinha nem sempre é suficiente. Aprenda a usar pontos de articulação juntamente com outras ferramentas de análise técnica, como padrões de velas, crossover de MACD, crossovers de médias móveis, o RSI estocástico, etc.
Quanto maior a confirmação, maior a probabilidade de um comércio bem sucedido!
Como usar pontos de pivô para o comércio Breakouts.
Assim como seus níveis normais de suporte e resistência, os níveis de ponto de pivô não serão válidos para sempre.
Usar pontos de pivô para negociação de intervalo funcionará, mas não o tempo todo. Naqueles momentos em que esses níveis não se sustentam, você deve ter algumas ferramentas prontas em sua caixa de ferramentas Forex para aproveitar a situação!
Qualquer um dos métodos funcionará bem. Apenas lembre-se sempre que, se você tomar o caminho seguro, o que significa esperar por um novo teste de suporte ou resistência, você pode perder o movimento inicial.
Usando pontos de pivô para trocar potenciais fugas.
Vamos dar uma olhada em um gráfico para ver possíveis negociações de fuga usando pontos de pivô. Abaixo está um gráfico de 15 minutos do EUR / USD.
Aqui vemos que o EUR / USD fez uma forte recuperação ao longo do dia.
Eventualmente, a resistência quebrou e o par saltou em 50 pips!
Se você tivesse adotado o método agressivo, você teria pegado o movimento inicial e comemorado como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo.
Por outro lado, se você tivesse tomado o caminho seguro e esperado por um novo teste, você teria sido um comerciante triste. O preço não voltou a testar após a quebra do R1. Na verdade, a mesma coisa aconteceu para R1 e R2!
Observe como os touros do EUR / USD tentaram fazer uma corrida para o R3 também.
No entanto, se você tivesse tomado o método agressivo, você teria sido pego em uma falsa como o preço não conseguiu sustentar a quebra inicial. Se a sua parada fosse muito apertada, você teria parado.
Mais tarde, no entanto, você verá que o preço finalmente acabou. Observe como houve também um novo teste da linha de resistência quebrada.
Além disso, observe como quando o par inverteu no final do dia e quebrou após R3. Houve uma oportunidade de fazer um breve resumo do teste de resistência que se transformou em suporte (leia isso novamente se for necessário!).
"Inversão de papéis"
Lembre-se de que, quando os níveis de suporte quebram, eles geralmente se transformam em níveis de resistência.
Este conceito de “inversão de papéis” também se aplica a níveis de resistência quebrados que se tornam níveis de suporte. Estas teriam sido boas oportunidades para usar o método "Acho que vou jogar de forma segura".
Onde você coloca paradas e escolhe alvos com fugas?
Uma das coisas difíceis sobre como fazer negócios de breakout é escolher um local para fazer sua parada.
Ao contrário do range trading, onde você está procurando por quebras de suporte a pontos de pivot e níveis de resistência, você está procurando por movimentos rápidos e fortes.
Uma vez que um nível se rompa, em teoria, esse nível provavelmente se tornará “suporte que virou resistência” ou “resistência que virou apoio”. Novamente, isso é chamado de inversão de papéis ... já que os papéis foram invertidos.
Se você estava indo muito e preço quebrou R1, você poderia colocar sua parada logo abaixo R1.
Vamos voltar a esse gráfico EUR / USD para ver onde você poderia fazer suas paradas.
Quanto à definição de metas, você normalmente apontaria para o próximo nível de suporte ou nível de resistência do pivô como seu ponto de lucro.
É muito raro que o preço ultrapasse todos os pivôs, a menos que um grande evento econômico ou uma notícia surpresa sejam divulgados.
Vamos voltar ao gráfico EUR / USD para ver onde você colocaria essas paradas e obteria lucro.
Neste exemplo, uma vez que você viu a quebra de preço R1, você teria definido sua parada logo abaixo de R1.
Você precisa observar com cuidado e ajustar de acordo. Você aprenderá mais sobre isso em lições posteriores.
Como acontece com qualquer método ou indicador, você tem que estar ciente dos riscos com a tomada de negócios de fuga.
Primeiro de tudo, você não tem idéia se o movimento continuará ou não. Você pode entrar pensando que o preço continuará a subir, mas em vez disso, você pega uma parte superior ou inferior, o que significa que você foi falsificado!
Segundo, você não terá certeza se é uma verdadeira fuga ou apenas movimentos loucos causados pelo lançamento de notícias importantes.
Picos de volatilidade são uma ocorrência comum durante eventos de notícias, por isso, acompanhe as últimas notícias e saiba o que está no calendário econômico do dia ou da semana.
Você pode estar pensando que R1 está quebrando, mas você não percebeu um forte nível de resistência logo após o R1.
O preço pode ultrapassar o R1, testar a resistência e cair de volta.
Você deve usar seu conhecimento forex de suporte e resistência, padrões candlestick e indicadores de momentum para ajudá-lo a dar sinais mais fortes sobre se a ruptura é real ou não.
Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado cambial e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os principais níveis que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (4h EDT) e o asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível de pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), quando os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o nível do pivô já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
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